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Excel在财务预算编制及财务管理中的应用
来源: | 标签: | 2015-11-30 16:06:15 | 浏览量:
【课程时长】:两天, 6小时/天
年度 日期 星期 讲师
2016 5.13 周五 顾承荣
2016 11.11 周五
【课程对象】财务经理、预算编制人员、成本控制、财务分析等相关财务专业人士。
【课程概述】
    在工作中,您是否遇到过以下情形:
预算编制的过程中经常出现反复,只要一个小项目的费用变动就必须要调整大量数字
有没有什么便捷、简单的工具能够同步实现数据变动与汇总,并满足相关的逻辑关系?
编制预算最重要要表现其相互关系,如何用EXCEL来表示其关联?
预算编制后,通过怎么样的工具能够及时跟进现实的差距并调整?
编制年度预算是每个企业必须做的一项重要工作,对财务人员而言预算编制是既琐碎、费时又涉 及面广的一项繁重任务。如果能够有效使用Excel,将大大提高预算编制的效率。由于对Excel操作不熟练或对其功能不了解,常导致数据重复输入、更新不一致、各部门数据汇总费时等问题。Excel 对多数财务人员来说并不陌生,但要发挥创意,组合运用各种功能,解决庞大的系统工程,如:编制和跟踪预算,还有很多亟待解决的问题。
该课程将介绍如何将Excel的各种功能,如表格、图表及函数等灵活运用在预算编制的各项工作中,不仅帮助您梳理预算思路,更让您掌握如何在编制及跟踪预算的工作中引入Excel工具,将琐碎繁杂的汇总和计算,固化为标准的公式和流程,从而大幅提高效率。课程里学到的技巧,同样适用类似的系统工程。
     
【课程收益】
学习跨国公司编制预算及利用预算管理企业的日常经营的方法
 学会使用Excel各种高级技巧,高效率地编制预算、比较分析实际的差异
直接获得各种Excel模型,不仅能完成预算数据收集与自动计算,更能据此直接完成利润表、资产负债表和现金流量表的编制
获得各种预算与实际差异分析的报表模型,以减少计算差异的时间
     
【课程大纲】
模块一:如何利用Excel 编制预算
预备知识  
    Ø  预算应包括的内容  
    Ø  各个预算项目的 Excel 表格之间的关系  
    Ø  使用 Excel 表格编制预算的基本约定  
销售预算  
    Ø  IF 和SUMIF 函数在销售预算中的使用  
    Ø  相对引用、绝对引用和混合引用的区别  
    Ø  如何以千元为单位显示数据  
材料成本预算  
    Ø  什么是条件格式  
    Ø  如何用数组计算复杂的公式  
    Ø  TRANSPOSE 函数在材料成本预算中的运用  
直接人工成本预算  
    Ø  如何计算小时费率和人工效率  
    Ø  如何预算直接人工需求  
    Ø  有哪些“四舍五入”的函数  
人员及工资费用预算  
    Ø  有哪些“查找/匹配”函数  
固定资产投资预算  
    Ø  DATEDIF 及其他日期函数在固定资产预算中的使用  
期间费用预算  
    Ø  使用 INDIRECT 函数提高表与表之间的链接效率  
财务报表预算的编制
    Ø  利润表
    ?   理解利润表各个项目数据来源
    ?   利润表的自动生成
    Ø  资产负债表
    ?   信用条款与应收账款余额的预算编制
    ?   存货周转率与存货余额的预算编制
    ?   付款条款与应付账款余额的预算编制
    ?   其它应收、应付、待摊、预提等资产负债表项目的预算编制
    Ø  现金流量表
    ?   销售货款回笼的编制
    ?   财务采购支出的编制
  Ø  理解三张报表间的钩稽关系及数据自动化更新的设计
     
模块二:如何利用Excel 跟踪预算
销售及毛利的跟踪及差异分析  
  Ø  如何计算预算毛利和实际毛利的各种差异  
  Ø  如何用Excel 图表直观地表示预算毛利到实际毛利的变化  
  Ø  文本函数在处理产品代码、客户代码和日期等数据时的综合运用  
期间费用的控制  
  Ø  如何设计 Excel 表单既方便使用者填写又有利于财务部门的汇总、分析  
  Ø  用合并计算功能汇总各成本中心的费用报告  
  Ø  用动态图完成各成本中心的实际和预算费用比较分析  
每月固定格式的财务报表  
  Ø  如何用INDEX 函数自动编制每月各种固定格式的财务报表  
  Ø  主要财务指标的实际与预算对比分析(J、K、L 的巧妙使用)  

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